| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7000 |
| 2025-03-20 | 10.7100 |
| 2025-03-19 | 10.7200 |
| 2025-03-18 | 10.7100 |
| 2025-03-17 | 10.7300 |
| 2025-03-14 | 10.7000 |
| 2025-03-13 | 10.7000 |
| 2025-03-12 | 10.6900 |
| 2025-03-11 | 10.6800 |
| 2025-03-10 | 10.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |