| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7500 |
| 2024-12-12 | 10.8100 |
| 2024-12-11 | 10.8400 |
| 2024-12-10 | 10.8600 |
| 2024-12-09 | 10.8500 |
| 2024-12-06 | 10.8600 |
| 2024-12-05 | 10.8700 |
| 2024-12-04 | 10.8400 |
| 2024-12-03 | 10.8200 |
| 2024-12-02 | 10.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |