| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0958 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0958 |
| 2024-09-10 | 8.0919 |
| 2024-09-09 | 8.0934 |
| 2024-09-06 | 8.1369 |
| 2024-09-05 | 8.1336 |
| 2024-09-04 | 8.1191 |
| 2024-09-03 | 8.1075 |
| 2024-08-30 | 8.1200 |
| 2024-08-29 | 8.1161 |
| 2024-08-28 | 8.1058 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.27億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.62億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.85億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 3.14億 |