| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.4028 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 1.4028 |
| 2025-03-20 | 1.4060 |
| 2025-03-19 | 1.4045 |
| 2025-03-18 | 1.4028 |
| 2025-03-17 | 1.4012 |
| 2025-03-14 | 1.4016 |
| 2025-03-13 | 1.4016 |
| 2025-03-12 | 1.4021 |
| 2025-03-11 | 1.4016 |
| 2025-03-10 | 1.4027 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.29億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |