| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.4293 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 1.4293 |
| 2024-12-12 | 1.4307 |
| 2024-12-11 | 1.4322 |
| 2024-12-10 | 1.4342 |
| 2024-12-09 | 1.4356 |
| 2024-12-06 | 1.4346 |
| 2024-12-05 | 1.4445 |
| 2024-12-04 | 1.4432 |
| 2024-12-03 | 1.4415 |
| 2024-12-02 | 1.4401 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |