| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7100 |
| 2025-03-20 | 11.7285 |
| 2025-03-19 | 11.7314 |
| 2025-03-18 | 11.7160 |
| 2025-03-17 | 11.7174 |
| 2025-03-14 | 11.6589 |
| 2025-03-13 | 11.5795 |
| 2025-03-12 | 11.6330 |
| 2025-03-11 | 11.6336 |
| 2025-03-10 | 11.6770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.42億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |