| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6724 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6724 |
| 2024-12-12 | 11.7199 |
| 2024-12-11 | 11.7472 |
| 2024-12-10 | 11.7603 |
| 2024-12-09 | 11.8405 |
| 2024-12-06 | 11.8530 |
| 2024-12-05 | 11.8503 |
| 2024-12-04 | 11.8433 |
| 2024-12-03 | 11.8509 |
| 2024-12-02 | 11.8632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.86億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |