| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3584 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3584 |
| 2025-03-20 | 8.3595 |
| 2025-03-19 | 8.3317 |
| 2025-03-18 | 8.3203 |
| 2025-03-17 | 8.3273 |
| 2025-03-14 | 8.3412 |
| 2025-03-13 | 8.3465 |
| 2025-03-12 | 8.3467 |
| 2025-03-11 | 8.3615 |
| 2025-03-10 | 8.3337 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |