基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.8934 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8934 |
2024-09-10 | 9.8888 |
2024-09-09 | 9.8955 |
2024-09-06 | 9.8796 |
2024-09-05 | 9.8774 |
2024-09-04 | 9.8677 |
2024-09-03 | 9.8618 |
2024-08-30 | 9.8633 |
2024-08-29 | 9.8582 |
2024-08-28 | 9.8582 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.15億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣 | 2021-01-25 | 4.26億 |
13 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 | 2022-10-07 | 0.57億 |
14 | 台新ESG環保愛地球成長基金-美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元 | 2023-11-27 | 0.78億 |