基金名稱 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-06-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 35.2700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 35.2700 |
2024-09-10 | 35.3400 |
2024-09-09 | 35.1400 |
2024-09-06 | 34.8700 |
2024-09-05 | 35.0300 |
2024-09-04 | 34.9600 |
2024-09-03 | 34.5600 |
2024-08-30 | 34.2100 |
2024-08-29 | 34.3700 |
2024-08-28 | 34.5100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.52億 |
12 | 台新中國通基金 | 2003-03-13 | 4.87億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.35億 |
14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.18億 |