基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.67億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.9941 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.9941 |
2024-09-10 | 11.0017 |
2024-09-09 | 10.9958 |
2024-09-06 | 10.9506 |
2024-09-05 | 10.9884 |
2024-09-04 | 10.9941 |
2024-09-03 | 10.9550 |
2024-08-30 | 10.9467 |
2024-08-29 | 10.9394 |
2024-08-28 | 10.9454 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |
13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.27億 |
14 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.27億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.13億 |