基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.03億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.6744 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.6744 |
2024-09-10 | 7.6745 |
2024-09-09 | 7.6619 |
2024-09-06 | 7.6476 |
2024-09-05 | 7.6382 |
2024-09-04 | 7.6447 |
2024-09-03 | 7.6451 |
2024-09-02 | 7.6425 |
2024-08-30 | 7.6308 |
2024-08-29 | 7.6341 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新ESG環保愛地球成長基金-澳幣 | 2021-08-04 | 0.73億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元 | 2023-11-27 | 0.78億 |
13 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |
14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.09億 |
15 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |