基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.25億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1941 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1941 |
2024-09-10 | 10.2101 |
2024-09-09 | 10.1891 |
2024-09-06 | 10.1511 |
2024-09-05 | 10.1722 |
2024-09-04 | 10.1872 |
2024-09-03 | 10.1484 |
2024-09-02 | 10.1307 |
2024-08-30 | 10.1162 |
2024-08-29 | 10.1140 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.79億 |
12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.19億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.27億 |
14 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |
15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.57億 |