基金名稱 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2022-04-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.8200 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 14.8200 |
2024-10-09 | 14.6300 |
2024-10-08 | 14.5300 |
2024-10-07 | 14.3600 |
2024-10-01 | 14.0600 |
2024-09-30 | 14.2400 |
2024-09-27 | 14.3400 |
2024-09-26 | 14.4800 |
2024-09-25 | 14.3100 |
2024-09-24 | 14.2500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |
12 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
13 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 | 2023-10-04 | 11.41億 |
14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.32億 |
15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.13億 |