| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.69億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3388 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.3388 |
| 2024-10-09 | 10.3373 |
| 2024-10-08 | 10.3376 |
| 2024-10-07 | 10.3352 |
| 2024-10-01 | 10.3503 |
| 2024-09-30 | 10.3479 |
| 2024-09-27 | 10.3449 |
| 2024-09-26 | 10.3416 |
| 2024-09-25 | 10.3411 |
| 2024-09-24 | 10.3393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.95億 |
| 12 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 | 2022-11-08 | 0.05億 |
| 14 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 2022-08-01 | 2.58億 |
| 15 | 兆豐萬全基金-A類型 | 1990-05-30 | 3.80億 |