| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5562 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.5562 |
| 2025-03-20 | 10.5557 |
| 2025-03-19 | 10.5513 |
| 2025-03-18 | 10.5496 |
| 2025-03-17 | 10.5500 |
| 2025-03-14 | 10.5482 |
| 2025-03-13 | 10.5473 |
| 2025-03-12 | 10.5454 |
| 2025-03-11 | 10.5474 |
| 2025-03-10 | 10.5483 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.29億 |
| 12 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 8.28億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 14 | 兆豐萬全基金-A類型 | 1990-05-30 | 3.72億 |
| 15 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.91億 |