| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4091 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4091 |
| 2024-12-12 | 10.4092 |
| 2024-12-11 | 10.4085 |
| 2024-12-10 | 10.4073 |
| 2024-12-09 | 10.4062 |
| 2024-12-06 | 10.4011 |
| 2024-12-05 | 10.3976 |
| 2024-12-04 | 10.3950 |
| 2024-12-03 | 10.3926 |
| 2024-12-02 | 10.3904 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.19億 |
| 13 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 2023-01-04 | 28.05億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.97億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |