| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1799 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1799 |
| 2024-12-12 | 9.1801 |
| 2024-12-11 | 9.1794 |
| 2024-12-10 | 9.1784 |
| 2024-12-09 | 9.1777 |
| 2024-12-06 | 9.1732 |
| 2024-12-05 | 9.1702 |
| 2024-12-04 | 9.1679 |
| 2024-12-03 | 9.1660 |
| 2024-12-02 | 9.1642 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |
| 12 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |
| 13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.33億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 15 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 | 2024-08-29 | 35.88億 |