| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2400 |
| 2025-03-20 | 9.2396 |
| 2025-03-19 | 9.2357 |
| 2025-03-18 | 9.2343 |
| 2025-03-17 | 9.2346 |
| 2025-03-14 | 9.2330 |
| 2025-03-13 | 9.2322 |
| 2025-03-12 | 9.2307 |
| 2025-03-11 | 9.2325 |
| 2025-03-10 | 9.2333 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.61億 |
| 13 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 3.23億 |
| 14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |
| 15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 2023-05-01 | 1.46億 |