| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1206 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.1206 |
| 2024-10-09 | 9.1192 |
| 2024-10-08 | 9.1195 |
| 2024-10-07 | 9.1175 |
| 2024-10-01 | 9.1939 |
| 2024-09-30 | 9.1917 |
| 2024-09-27 | 9.1891 |
| 2024-09-26 | 9.1862 |
| 2024-09-25 | 9.1857 |
| 2024-09-24 | 9.1842 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.33億 |
| 12 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 2019-08-13 | 2.72億 |
| 13 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 | 2023-10-04 | 11.41億 |
| 14 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |