| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8089 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.8089 |
| 2025-03-20 | 8.8025 |
| 2025-03-19 | 8.7733 |
| 2025-03-18 | 8.7681 |
| 2025-03-17 | 8.7677 |
| 2025-03-14 | 8.7791 |
| 2025-03-13 | 8.7905 |
| 2025-03-12 | 8.7813 |
| 2025-03-11 | 8.7653 |
| 2025-03-10 | 8.8085 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 | 2021-01-20 | 0.88億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.22億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.33億 |
| 15 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 1.27億 |