| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8104 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.8104 |
| 2024-12-12 | 8.8043 |
| 2024-12-11 | 8.8075 |
| 2024-12-10 | 8.7809 |
| 2024-12-09 | 8.7918 |
| 2024-12-06 | 8.8080 |
| 2024-12-05 | 8.7799 |
| 2024-12-04 | 8.7946 |
| 2024-12-03 | 8.8196 |
| 2024-12-02 | 8.8017 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 1.94億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 | 2020-02-26 | 0.83億 |
| 13 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 27.32億 |
| 14 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | 2024-03-27 | 4.44億 |
| 15 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |