基金名稱 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2023-10-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 10.0643 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 10.0643 |
2024-10-09 | 10.0770 |
2024-10-08 | 10.0879 |
2024-10-07 | 10.0823 |
2024-10-01 | 10.3864 |
2024-09-30 | 10.3781 |
2024-09-27 | 10.3939 |
2024-09-26 | 10.3628 |
2024-09-25 | 10.3600 |
2024-09-24 | 10.4033 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 24.53億 |
12 | 兆豐全球基金 | 1989-02-04 | 11.92億 |
13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 | 2021-01-20 | 0.47億 |
14 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 10.50億 |
15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |