基金名稱 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2014-03-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.92億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 13.3626 |
淨值更新日 | 2024-10-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-15 | 13.3626 |
2024-10-14 | 13.3619 |
2024-10-09 | 13.3587 |
2024-10-08 | 13.3580 |
2024-09-30 | 13.3527 |
2024-09-27 | 13.3506 |
2024-09-26 | 13.3500 |
2024-09-25 | 13.3493 |
2024-09-24 | 13.3486 |
2024-09-23 | 13.3480 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 2023-08-22 | 32.79億 |
12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.75億 |
13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.30億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 | 2021-01-20 | 1.66億 |
15 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.51億 |