| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5919 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5919 |
| 2024-09-10 | 10.5984 |
| 2024-09-09 | 10.5793 |
| 2024-09-06 | 10.5404 |
| 2024-09-05 | 10.5405 |
| 2024-09-04 | 10.5129 |
| 2024-09-03 | 10.4889 |
| 2024-08-30 | 10.4817 |
| 2024-08-29 | 10.4991 |
| 2024-08-28 | 10.5010 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.26億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.97億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 15 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 5.18億 |