| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2189 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2189 |
| 2024-09-10 | 9.2521 |
| 2024-09-09 | 9.2609 |
| 2024-09-06 | 9.2716 |
| 2024-09-05 | 9.2834 |
| 2024-09-04 | 9.2967 |
| 2024-09-03 | 9.3133 |
| 2024-09-02 | 9.3196 |
| 2024-08-30 | 9.3250 |
| 2024-08-29 | 9.3169 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) | 2022-10-31 | 0.05億 |
| 12 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 11.48億 |
| 13 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 5.18億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 15 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 19.35億 |