| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5479 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5479 |
| 2025-03-20 | 9.5535 |
| 2025-03-19 | 9.5532 |
| 2025-03-18 | 9.5487 |
| 2025-03-17 | 9.5481 |
| 2025-03-14 | 9.5416 |
| 2025-03-13 | 9.5495 |
| 2025-03-12 | 9.5489 |
| 2025-03-11 | 9.5340 |
| 2025-03-10 | 9.5535 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
| 12 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |