| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1319 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1319 |
| 2025-03-20 | 10.1437 |
| 2025-03-19 | 10.1384 |
| 2025-03-18 | 10.1223 |
| 2025-03-17 | 10.1213 |
| 2025-03-14 | 10.1135 |
| 2025-03-13 | 10.1412 |
| 2025-03-12 | 10.1724 |
| 2025-03-11 | 10.1770 |
| 2025-03-10 | 10.1836 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |
| 13 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |