| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.3904 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 4.3904 |
| 2024-09-10 | 4.4061 |
| 2024-09-09 | 4.4103 |
| 2024-09-06 | 4.4154 |
| 2024-09-05 | 4.4210 |
| 2024-09-04 | 4.4274 |
| 2024-09-03 | 4.4353 |
| 2024-09-02 | 4.4383 |
| 2024-08-30 | 4.4409 |
| 2024-08-29 | 4.4370 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.15億 |
| 12 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.54億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.07億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.52億 |