| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4053 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.4053 |
| 2024-12-12 | 4.4300 |
| 2024-12-11 | 4.4305 |
| 2024-12-10 | 4.4262 |
| 2024-12-09 | 4.4221 |
| 2024-12-06 | 4.4107 |
| 2024-12-05 | 4.4088 |
| 2024-12-04 | 4.4109 |
| 2024-12-03 | 4.4109 |
| 2024-12-02 | 4.4058 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 13 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 14 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |