| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.3901 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.3901 |
| 2025-03-20 | 4.3926 |
| 2025-03-19 | 4.3925 |
| 2025-03-18 | 4.3905 |
| 2025-03-17 | 4.3902 |
| 2025-03-14 | 4.3872 |
| 2025-03-13 | 4.4129 |
| 2025-03-12 | 4.4127 |
| 2025-03-11 | 4.4058 |
| 2025-03-10 | 4.4148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
| 15 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |