| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1422 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.1422 |
| 2024-12-12 | 0.1430 |
| 2024-12-11 | 0.1430 |
| 2024-12-10 | 0.1429 |
| 2024-12-09 | 0.1427 |
| 2024-12-06 | 0.1423 |
| 2024-12-05 | 0.1423 |
| 2024-12-04 | 0.1423 |
| 2024-12-03 | 0.1422 |
| 2024-12-02 | 0.1420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 12 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |