| 基金名稱 | 日盛台灣多重資產基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 12.3700 |
| 2025-03-21 | 12.4100 |
| 2025-03-20 | 12.4200 |
| 2025-03-19 | 12.3800 |
| 2025-03-18 | 12.4100 |
| 2025-03-17 | 12.4200 |
| 2025-03-14 | 12.4500 |
| 2025-03-13 | 12.4300 |
| 2025-03-12 | 12.4700 |
| 2025-03-11 | 12.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 13 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 14 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 15 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |