| 基金名稱 | 日盛台灣多重資產基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.1700 |
| 2024-12-12 | 12.2000 |
| 2024-12-11 | 12.1700 |
| 2024-12-10 | 12.1800 |
| 2024-12-09 | 12.2100 |
| 2024-12-06 | 12.2800 |
| 2024-12-05 | 12.2700 |
| 2024-12-04 | 12.2700 |
| 2024-12-03 | 12.2300 |
| 2024-12-02 | 12.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |
| 13 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 14 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 15 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 491.04億 |