| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0831 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0831 |
| 2025-03-20 | 10.0985 |
| 2025-03-19 | 10.0997 |
| 2025-03-18 | 10.0774 |
| 2025-03-17 | 10.0773 |
| 2025-03-14 | 10.0624 |
| 2025-03-13 | 10.0487 |
| 2025-03-12 | 10.0818 |
| 2025-03-11 | 10.0753 |
| 2025-03-10 | 10.0873 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 12 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 0.95億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 14 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 15 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |