| 基金名稱 | 日盛上選基金(N類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 98.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 98.0300 |
| 2025-03-21 | 99.9700 |
| 2025-03-20 | 99.8900 |
| 2025-03-19 | 98.4200 |
| 2025-03-18 | 100.4300 |
| 2025-03-17 | 99.1200 |
| 2025-03-14 | 98.5800 |
| 2025-03-13 | 98.4300 |
| 2025-03-12 | 99.2400 |
| 2025-03-11 | 99.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 12 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 14 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |