| 基金名稱 | 日盛上選基金(N類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 106.3400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 106.3400 |
| 2024-09-11 | 102.0700 |
| 2024-09-10 | 101.0900 |
| 2024-09-09 | 102.7300 |
| 2024-09-06 | 104.0100 |
| 2024-09-05 | 102.4600 |
| 2024-09-04 | 103.0600 |
| 2024-09-03 | 107.0700 |
| 2024-09-02 | 107.7800 |
| 2024-08-30 | 109.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2021-06-30 | 0.19億 |
| 13 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 685.03億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.13億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.40億 |