| 基金名稱 | 日盛上選基金(A類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 70.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 106.3200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 106.3200 |
| 2024-09-11 | 102.0600 |
| 2024-09-10 | 101.0800 |
| 2024-09-09 | 102.7100 |
| 2024-09-06 | 104.0000 |
| 2024-09-05 | 102.4400 |
| 2024-09-04 | 103.0500 |
| 2024-09-03 | 107.0600 |
| 2024-09-02 | 107.7700 |
| 2024-08-30 | 109.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 12 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 11.48億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.66億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.10億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |