| 基金名稱 | 日盛上選基金(A類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 55.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 111.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 111.3900 |
| 2024-12-12 | 110.8600 |
| 2024-12-11 | 110.7000 |
| 2024-12-10 | 110.3600 |
| 2024-12-09 | 111.7300 |
| 2024-12-06 | 111.7000 |
| 2024-12-05 | 113.2700 |
| 2024-12-04 | 112.2100 |
| 2024-12-03 | 108.9900 |
| 2024-12-02 | 107.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 12 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |