| 基金名稱 | 日盛上選基金(A類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 55.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 98.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 98.0100 |
| 2025-03-21 | 99.9500 |
| 2025-03-20 | 99.8800 |
| 2025-03-19 | 98.4000 |
| 2025-03-18 | 100.4200 |
| 2025-03-17 | 99.1000 |
| 2025-03-14 | 98.5600 |
| 2025-03-13 | 98.4200 |
| 2025-03-12 | 99.2200 |
| 2025-03-11 | 99.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 12 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 13 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |