| 基金名稱 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5300 |
| 2024-12-12 | 10.5300 |
| 2024-12-11 | 10.5600 |
| 2024-12-10 | 10.5000 |
| 2024-12-09 | 10.5500 |
| 2024-12-06 | 10.5800 |
| 2024-12-05 | 10.5800 |
| 2024-12-04 | 10.5800 |
| 2024-12-03 | 10.5100 |
| 2024-12-02 | 10.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 12 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 14 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |