| 基金名稱 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1300 |
| 2025-03-20 | 10.1700 |
| 2025-03-19 | 10.1700 |
| 2025-03-18 | 10.1100 |
| 2025-03-17 | 10.1500 |
| 2025-03-14 | 10.1100 |
| 2025-03-13 | 10.0100 |
| 2025-03-12 | 10.0600 |
| 2025-03-11 | 10.0300 |
| 2025-03-10 | 10.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 13 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 14 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 15 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |