| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0010 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 1.0010 |
| 2024-12-12 | 1.0057 |
| 2024-12-11 | 1.0062 |
| 2024-12-10 | 1.0046 |
| 2024-12-09 | 1.0047 |
| 2024-12-06 | 1.0015 |
| 2024-12-05 | 1.0016 |
| 2024-12-04 | 1.0019 |
| 2024-12-03 | 1.0021 |
| 2024-12-02 | 0.9998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 12 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 14 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |