| 基金名稱 | 日盛台灣永續成長股息基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 17.5600 |
| 2025-03-21 | 17.8800 |
| 2025-03-20 | 17.9100 |
| 2025-03-19 | 17.6200 |
| 2025-03-18 | 17.9600 |
| 2025-03-17 | 17.7700 |
| 2025-03-14 | 17.7300 |
| 2025-03-13 | 17.7700 |
| 2025-03-12 | 17.9700 |
| 2025-03-11 | 17.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |