| 基金名稱 | 日盛台灣永續成長股息基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 19.0300 |
| 2024-09-11 | 18.3100 |
| 2024-09-10 | 18.1600 |
| 2024-09-09 | 18.4300 |
| 2024-09-06 | 18.6900 |
| 2024-09-05 | 18.4000 |
| 2024-09-04 | 18.4900 |
| 2024-09-03 | 19.1800 |
| 2024-09-02 | 19.2900 |
| 2024-08-30 | 19.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.27億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 27.45億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.13億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.77億 |
| 15 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 5.91億 |