| 基金名稱 | 日盛台灣永續成長股息基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.9900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.9900 |
| 2024-12-12 | 19.8800 |
| 2024-12-11 | 19.8500 |
| 2024-12-10 | 19.8400 |
| 2024-12-09 | 20.1000 |
| 2024-12-06 | 20.0700 |
| 2024-12-05 | 20.3300 |
| 2024-12-04 | 20.1600 |
| 2024-12-03 | 19.6200 |
| 2024-12-02 | 19.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 15 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 491.04億 |