| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0000 |
| 2025-03-20 | 10.0300 |
| 2025-03-19 | 10.0300 |
| 2025-03-18 | 9.9900 |
| 2025-03-17 | 10.1400 |
| 2025-03-14 | 10.0600 |
| 2025-03-13 | 9.9000 |
| 2025-03-12 | 10.1100 |
| 2025-03-11 | 9.9900 |
| 2025-03-10 | 10.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 15 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 552.08億 |