| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0200 |
| 2024-12-12 | 10.9600 |
| 2024-12-11 | 10.9800 |
| 2024-12-10 | 10.9200 |
| 2024-12-09 | 11.0500 |
| 2024-12-06 | 11.2100 |
| 2024-12-05 | 11.2100 |
| 2024-12-04 | 11.3100 |
| 2024-12-03 | 11.1500 |
| 2024-12-02 | 11.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 12 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.74億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |