| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5700 |
| 2025-03-20 | 9.6100 |
| 2025-03-19 | 9.6200 |
| 2025-03-18 | 9.5700 |
| 2025-03-17 | 9.7100 |
| 2025-03-14 | 9.6200 |
| 2025-03-13 | 9.4300 |
| 2025-03-12 | 9.6200 |
| 2025-03-11 | 9.5400 |
| 2025-03-10 | 9.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |
| 12 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |