| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6300 |
| 2024-12-12 | 10.6000 |
| 2024-12-11 | 10.6600 |
| 2024-12-10 | 10.5500 |
| 2024-12-09 | 10.7000 |
| 2024-12-06 | 10.7800 |
| 2024-12-05 | 10.7600 |
| 2024-12-04 | 10.8100 |
| 2024-12-03 | 10.6900 |
| 2024-12-02 | 10.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 13 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |