| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9100 |
| 2024-09-10 | 10.8900 |
| 2024-09-09 | 10.8500 |
| 2024-09-06 | 10.7300 |
| 2024-09-05 | 10.7900 |
| 2024-09-04 | 11.0000 |
| 2024-09-03 | 11.0000 |
| 2024-08-30 | 10.9900 |
| 2024-08-29 | 10.9200 |
| 2024-08-28 | 10.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.25億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.59億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.19億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.05億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 26.15億 |