| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8500 |
| 2024-12-12 | 10.8600 |
| 2024-12-11 | 10.9400 |
| 2024-12-10 | 10.9800 |
| 2024-12-09 | 11.0100 |
| 2024-12-06 | 11.1400 |
| 2024-12-05 | 11.1300 |
| 2024-12-04 | 11.3000 |
| 2024-12-03 | 11.2600 |
| 2024-12-02 | 11.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |
| 14 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |
| 15 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.74億 |