| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.7513 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.7513 |
| 2025-03-20 | 8.7475 |
| 2025-03-19 | 8.7477 |
| 2025-03-18 | 8.6666 |
| 2025-03-17 | 8.8066 |
| 2025-03-14 | 8.7914 |
| 2025-03-13 | 8.6780 |
| 2025-03-12 | 8.7561 |
| 2025-03-11 | 8.7049 |
| 2025-03-10 | 8.7513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.74億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 13 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |