| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0654 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0654 |
| 2024-09-10 | 8.9822 |
| 2024-09-09 | 8.9459 |
| 2024-09-06 | 8.8668 |
| 2024-09-05 | 8.9637 |
| 2024-09-04 | 8.9639 |
| 2024-09-03 | 8.9754 |
| 2024-08-30 | 9.1068 |
| 2024-08-29 | 9.0580 |
| 2024-08-28 | 9.0908 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.80億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.59億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |