| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4949 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4949 |
| 2024-09-10 | 7.5059 |
| 2024-09-09 | 7.4907 |
| 2024-09-06 | 7.4804 |
| 2024-09-05 | 7.4639 |
| 2024-09-04 | 7.4768 |
| 2024-09-03 | 7.5014 |
| 2024-09-02 | 7.4757 |
| 2024-08-30 | 7.4589 |
| 2024-08-29 | 7.4482 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 18.88億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.14億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.20億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |