| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2380 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.2380 |
| 2025-03-20 | 7.2405 |
| 2025-03-19 | 7.2280 |
| 2025-03-18 | 7.2229 |
| 2025-03-17 | 7.2829 |
| 2025-03-14 | 7.2805 |
| 2025-03-13 | 7.3011 |
| 2025-03-12 | 7.3282 |
| 2025-03-11 | 7.3180 |
| 2025-03-10 | 7.3423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 13 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |