| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5100 |
| 2024-09-10 | 12.1900 |
| 2024-09-09 | 12.0800 |
| 2024-09-06 | 11.9800 |
| 2024-09-05 | 12.3000 |
| 2024-09-04 | 12.2900 |
| 2024-09-03 | 12.3400 |
| 2024-08-30 | 12.8200 |
| 2024-08-29 | 12.6500 |
| 2024-08-28 | 12.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.27億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 2.07億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.27億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.12億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |