| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.3000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.3000 |
| 2024-12-12 | 14.1600 |
| 2024-12-11 | 14.2200 |
| 2024-12-10 | 13.9200 |
| 2024-12-09 | 14.0100 |
| 2024-12-06 | 14.0900 |
| 2024-12-05 | 13.9800 |
| 2024-12-04 | 14.1200 |
| 2024-12-03 | 13.8700 |
| 2024-12-02 | 13.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.21億 |