| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 41.0302 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 41.0302 |
| 2024-09-10 | 41.2352 |
| 2024-09-09 | 41.3254 |
| 2024-09-06 | 41.4526 |
| 2024-09-05 | 41.6468 |
| 2024-09-04 | 41.6671 |
| 2024-09-03 | 41.8805 |
| 2024-09-02 | 42.0603 |
| 2024-08-30 | 42.0829 |
| 2024-08-29 | 42.0801 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.36億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.43億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.18億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.54億 |