| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 41.6288 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 41.6288 |
| 2024-12-12 | 41.6762 |
| 2024-12-11 | 41.6667 |
| 2024-12-10 | 41.6496 |
| 2024-12-09 | 41.5813 |
| 2024-12-06 | 41.4540 |
| 2024-12-05 | 41.6361 |
| 2024-12-04 | 41.6502 |
| 2024-12-03 | 41.6452 |
| 2024-12-02 | 41.6418 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |