| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5663 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5663 |
| 2024-12-12 | 8.5993 |
| 2024-12-11 | 8.6319 |
| 2024-12-10 | 8.6428 |
| 2024-12-09 | 8.6718 |
| 2024-12-06 | 8.6936 |
| 2024-12-05 | 8.7635 |
| 2024-12-04 | 8.7550 |
| 2024-12-03 | 8.7567 |
| 2024-12-02 | 8.7787 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |