| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8950 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8950 |
| 2024-12-12 | 7.9050 |
| 2024-12-11 | 7.9123 |
| 2024-12-10 | 7.9113 |
| 2024-12-09 | 7.9130 |
| 2024-12-06 | 7.9138 |
| 2024-12-05 | 7.9384 |
| 2024-12-04 | 7.9363 |
| 2024-12-03 | 7.9281 |
| 2024-12-02 | 7.9258 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 14 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |