| 基金名稱 | 宏利全球債券組合基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2006-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.5656 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.5656 |
| 2024-12-12 | 13.5929 |
| 2024-12-11 | 13.6149 |
| 2024-12-10 | 13.6111 |
| 2024-12-09 | 13.6187 |
| 2024-12-06 | 13.6113 |
| 2024-12-05 | 13.5915 |
| 2024-12-04 | 13.5862 |
| 2024-12-03 | 13.5837 |
| 2024-12-02 | 13.5857 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.23億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |