| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1067 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1067 |
| 2024-12-12 | 8.0954 |
| 2024-12-11 | 8.1423 |
| 2024-12-10 | 8.1318 |
| 2024-12-09 | 8.1135 |
| 2024-12-06 | 8.1074 |
| 2024-12-05 | 8.1376 |
| 2024-12-04 | 8.1472 |
| 2024-12-03 | 8.0966 |
| 2024-12-02 | 8.0921 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.07億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |