| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1948 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1948 |
| 2024-09-10 | 8.1783 |
| 2024-09-09 | 8.1715 |
| 2024-09-06 | 8.1506 |
| 2024-09-05 | 8.1830 |
| 2024-09-04 | 8.1800 |
| 2024-09-03 | 8.1586 |
| 2024-09-02 | 8.1349 |
| 2024-08-30 | 8.1353 |
| 2024-08-29 | 8.1304 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.72億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.18億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.44億 |