| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0400 |
| 2024-09-10 | 10.7700 |
| 2024-09-09 | 10.6700 |
| 2024-09-06 | 10.5700 |
| 2024-09-05 | 10.8500 |
| 2024-09-04 | 10.8500 |
| 2024-09-03 | 10.9000 |
| 2024-08-30 | 11.3300 |
| 2024-08-29 | 11.1800 |
| 2024-08-28 | 11.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.84億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.00億 |