宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-05-29
計價幣別台幣
基金規模3.23億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.0782
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 11.0782
2024-12-12 11.0638
2024-12-11 11.1290
2024-12-10 11.1087
2024-12-09 11.0772
2024-12-06 11.0701
2024-12-05 11.0549
2024-12-04 11.0646
2024-12-03 10.9909
2024-12-02 10.9824

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