| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2990 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 11.2990 |
| 2025-03-03 | 11.2825 |
| 2025-02-27 | 11.2176 |
| 2025-02-26 | 11.2026 |
| 2025-02-25 | 11.1844 |
| 2025-02-24 | 11.1427 |
| 2025-02-21 | 11.1052 |
| 2025-02-20 | 11.1004 |
| 2025-02-19 | 11.1107 |
| 2025-02-18 | 11.1135 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.92億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |