宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-05-29
計價幣別台幣
基金規模3.23億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.2990
淨值更新日2025-03-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-04 11.2990
2025-03-03 11.2825
2025-02-27 11.2176
2025-02-26 11.2026
2025-02-25 11.1844
2025-02-24 11.1427
2025-02-21 11.1052
2025-02-20 11.1004
2025-02-19 11.1107
2025-02-18 11.1135

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