| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0782 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0782 |
| 2024-12-12 | 11.0638 |
| 2024-12-11 | 11.1290 |
| 2024-12-10 | 11.1087 |
| 2024-12-09 | 11.0772 |
| 2024-12-06 | 11.0701 |
| 2024-12-05 | 11.0549 |
| 2024-12-04 | 11.0646 |
| 2024-12-03 | 10.9909 |
| 2024-12-02 | 10.9824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 8.88億 |