| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0101 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0101 |
| 2024-09-10 | 10.9862 |
| 2024-09-09 | 10.9795 |
| 2024-09-06 | 10.9524 |
| 2024-09-05 | 10.9424 |
| 2024-09-04 | 10.9366 |
| 2024-09-03 | 10.9084 |
| 2024-09-02 | 10.8782 |
| 2024-08-30 | 10.8775 |
| 2024-08-29 | 10.8737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.44億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 3.93億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.13億 |