| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.6222 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.6222 |
| 2025-03-20 | 0.6224 |
| 2025-03-19 | 0.6178 |
| 2025-03-18 | 0.6194 |
| 2025-03-17 | 0.6107 |
| 2025-03-13 | 0.6036 |
| 2025-03-12 | 0.6036 |
| 2025-03-11 | 0.6007 |
| 2025-03-10 | 0.6065 |
| 2025-03-07 | 0.6141 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |