| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.6731 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.6731 |
| 2024-12-12 | 0.6806 |
| 2024-12-11 | 0.6796 |
| 2024-12-10 | 0.6777 |
| 2024-12-09 | 0.6795 |
| 2024-12-06 | 0.6768 |
| 2024-12-05 | 0.6815 |
| 2024-12-04 | 0.6722 |
| 2024-12-03 | 0.6679 |
| 2024-12-02 | 0.6567 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.06億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) | 2020-11-24 | 1.84億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |