| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0947 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.0947 |
| 2024-10-11 | 10.0859 |
| 2024-10-09 | 10.0868 |
| 2024-10-08 | 10.0885 |
| 2024-10-07 | 10.0901 |
| 2024-10-01 | 10.0936 |
| 2024-09-30 | 10.0919 |
| 2024-09-27 | 10.0880 |
| 2024-09-26 | 10.0954 |
| 2024-09-25 | 10.1022 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.06億 |
| 13 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.35億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.39億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.15億 |