| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1828 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1828 |
| 2025-03-20 | 10.1820 |
| 2025-03-19 | 10.1842 |
| 2025-03-18 | 10.1844 |
| 2025-03-17 | 10.1761 |
| 2025-03-14 | 10.1679 |
| 2025-03-13 | 10.1678 |
| 2025-03-12 | 10.1676 |
| 2025-03-11 | 10.1680 |
| 2025-03-10 | 10.1669 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.09億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |