| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0987 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0987 |
| 2024-12-12 | 10.0960 |
| 2024-12-11 | 10.0984 |
| 2024-12-10 | 10.1071 |
| 2024-12-09 | 10.1128 |
| 2024-12-06 | 10.1090 |
| 2024-12-05 | 10.1090 |
| 2024-12-04 | 10.1121 |
| 2024-12-03 | 10.1116 |
| 2024-12-02 | 10.1092 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.29億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |