| 基金名稱 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 64.0500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 64.0500 |
| 2024-09-11 | 62.0200 |
| 2024-09-10 | 61.8900 |
| 2024-09-09 | 62.8000 |
| 2024-09-06 | 63.2700 |
| 2024-09-05 | 62.7400 |
| 2024-09-04 | 63.1300 |
| 2024-09-03 | 66.2700 |
| 2024-09-02 | 66.7200 |
| 2024-08-30 | 67.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.09億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.29億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.41億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.37億 |