基金名稱 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 1998-07-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 70.3700 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 70.3700 |
2024-12-12 | 70.2300 |
2024-12-11 | 69.7200 |
2024-12-10 | 70.1000 |
2024-12-09 | 70.5200 |
2024-12-06 | 70.6400 |
2024-12-05 | 70.8100 |
2024-12-04 | 70.8200 |
2024-12-03 | 69.4300 |
2024-12-02 | 68.9700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.87億 |
12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |