| 基金名稱 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 66.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 66.6600 |
| 2025-03-21 | 67.3800 |
| 2025-03-20 | 67.6200 |
| 2025-03-19 | 66.5100 |
| 2025-03-18 | 67.5000 |
| 2025-03-17 | 66.7500 |
| 2025-03-14 | 66.4100 |
| 2025-03-13 | 66.0500 |
| 2025-03-12 | 66.5500 |
| 2025-03-11 | 66.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |