| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6974 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6974 |
| 2024-12-12 | 10.6964 |
| 2024-12-11 | 10.7046 |
| 2024-12-10 | 10.7154 |
| 2024-12-09 | 10.7235 |
| 2024-12-06 | 10.7377 |
| 2024-12-05 | 10.7339 |
| 2024-12-04 | 10.7348 |
| 2024-12-03 | 10.7322 |
| 2024-12-02 | 10.7302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.13億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |