| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8998 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 10.8998 |
| 2025-03-27 | 10.8967 |
| 2025-03-26 | 10.9017 |
| 2025-03-25 | 10.9036 |
| 2025-03-24 | 10.9008 |
| 2025-03-21 | 10.8960 |
| 2025-03-20 | 10.8981 |
| 2025-03-19 | 10.8959 |
| 2025-03-18 | 10.8916 |
| 2025-03-17 | 10.8858 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.03億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.83億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |