柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)

基金名稱柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2022-01-18
計價幣別台幣
基金規模6.06億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值13.0205
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 13.0205
2024-12-12 13.0664
2024-12-11 13.0983
2024-12-10 13.0372
2024-12-09 13.1466
2024-12-06 13.2578
2024-12-05 13.2186
2024-12-04 13.2453
2024-12-03 13.1407
2024-12-02 13.1025

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 2022-01-18 0.37億
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13 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) 2022-12-30 1.21億
14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) 2016-04-21 0.03億
15 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 2015-06-17 0.14億