| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4414 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.4414 |
| 2025-03-20 | 5.4614 |
| 2025-03-19 | 5.4394 |
| 2025-03-18 | 5.4466 |
| 2025-03-17 | 5.4410 |
| 2025-03-14 | 5.4347 |
| 2025-03-13 | 5.4391 |
| 2025-03-12 | 5.4383 |
| 2025-03-11 | 5.4353 |
| 2025-03-10 | 5.4387 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |