| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7829 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7829 |
| 2024-09-10 | 9.7838 |
| 2024-09-09 | 9.7704 |
| 2024-09-06 | 9.7601 |
| 2024-09-05 | 9.7459 |
| 2024-09-04 | 9.7236 |
| 2024-09-03 | 9.6984 |
| 2024-08-30 | 9.6775 |
| 2024-08-29 | 9.6907 |
| 2024-08-28 | 9.6965 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 15.55億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 8.63億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |