| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8205 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8205 |
| 2025-03-20 | 9.8355 |
| 2025-03-19 | 9.8243 |
| 2025-03-18 | 9.8070 |
| 2025-03-17 | 9.7975 |
| 2025-03-14 | 9.7792 |
| 2025-03-13 | 9.7837 |
| 2025-03-12 | 9.7867 |
| 2025-03-11 | 9.8037 |
| 2025-03-10 | 9.8478 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |