| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6548 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.6548 |
| 2024-12-12 | 6.6633 |
| 2024-12-11 | 6.6658 |
| 2024-12-10 | 6.6707 |
| 2024-12-09 | 6.6747 |
| 2024-12-06 | 6.6734 |
| 2024-12-05 | 6.6668 |
| 2024-12-04 | 6.6675 |
| 2024-12-03 | 6.6640 |
| 2024-12-02 | 6.6613 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.33億 |