| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7785 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7785 |
| 2024-09-10 | 10.7236 |
| 2024-09-09 | 10.6746 |
| 2024-09-06 | 10.6454 |
| 2024-09-05 | 10.6908 |
| 2024-09-04 | 10.6769 |
| 2024-09-03 | 10.7012 |
| 2024-08-30 | 10.7560 |
| 2024-08-29 | 10.7507 |
| 2024-08-28 | 10.7737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 9.84億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.48億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 1.04億 |