基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2022-01-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.54億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.1700 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 11.1700 |
2024-12-12 | 11.2094 |
2024-12-11 | 11.2370 |
2024-12-10 | 11.1847 |
2024-12-09 | 11.2787 |
2024-12-06 | 11.3745 |
2024-12-05 | 11.3411 |
2024-12-04 | 11.3641 |
2024-12-03 | 11.2745 |
2024-12-02 | 11.2419 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |